易方达原油证券投资基金（QDII）（易方达原油
（QDII-LOF-FOF）A(好意思元现汇份额)）基金家具贵府
摘记更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘记提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。
一、家具好像
易 方 达 原 油
基金简称 基金代码 161129
（QDII-LOF-FOF）
易 方 达 原 油
下属基金简称 （QDII-LOF-FOF）A(好意思 下属基金代码 003322
元现汇份额)
易方达基金管制有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
公司
无
境外投资参谋人 境外托管东说念主 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同收效日 2016-12-19
基金类型 基金中基金 往复币种 好意思元
运作格局 粗浅绽放式 绽放频率 每个绽放日
启动担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 基金司理的日历
旦）
证券从业日历 2009-09-07
基金司理
启动担任本基金
殷春涛 基金司理的日历
证券从业日历 2004-07-01
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资看法与投资计谋
投资看法 本基金尽力基金净值增长率与事迹比较基准增长率相等。
本基金的投资限制包括已与中国证监会签署双边监管配合原宥备忘录
的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括绽放式基金和
投资限制
往复型绽放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管配合
原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌往复的粗浅股、优先股、宇宙
存托左证和好意思国存托左证；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行单子、生意单子、回购契约、短期政府债券等货币阛阓用具；与
股权、固定收益、信用、商品指数、基金等地点物挂钩的结构性投资
家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境搪塞易所上市往复的
权证、期权、期货等金融繁衍品。基金的投资组合比例为：本基金投
资于公募基金金钱的比例不低于基金金钱的80%，其中投资于原油
ETF、原油基金的比例不低于非现款基金金钱的80%。原油ETF指追踪
原油价钱或原油关系指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指追踪原油价钱
或原油关系指数的指数基金，以及基金金钱主要投资于原油采掘、服
务等原油关系公司股票的以原油为主题的主动基金；现款或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许本
基金投资其他品种，基金管制东说念主在推行合适措施后，不错将其纳入投
资限制。
本基金在宇宙限制内精选优质的原油ETF、原油基金，以及法律法例或
中国证监会允许基金投资的其他金融用具进行投资，尽力基金净值增
长率与事迹比较基准增长率相等。频繁情形下，本基金大部分金钱将
主要投资计谋
投资于原油ETF，在原油ETF投资品种缺失或流动性不及，或投资其他
金融用具不错更好地竣事本基金投资看法等情况下，本基金可聘任其
他金融用具进行投资，以竣事投资看法。
事迹比较基准 标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率
本基金为基金中基金，尽力基金净值增长率与事迹比较基准增长率相
当，表面上其具有与事迹比较基准相相似的风险收益特征。历史上原
油价钱波幅较大，波动周期较长，预期收益可能恒久逾越或低于股票、
债券等传统金融金钱，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金
风险收益特征
品种。
本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金
相似的阛阓波动风险以外，本基金还靠近汇率风险等国际阛阓投资所
靠近的绝顶投资风险。
注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
投资组搭伙产确立图表
区域确立图表
本基金2024年12月31日未合手有各个国度（地区）证券阛阓的权柄投资。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：上图为本基金A类东说念主民币份额的净值增长率及与同期事迹比较基准数据。基金合同收效
往时时辰的关扫数据按践诺存续期筹画。基金的过往事迹不代表将来推崇。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费格局
用度类型 备注
/合手有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 非特定投资群体
申购费（前 好意思元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 特定投资群体
好意思元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00%
注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。
要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费格局/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 1.00% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 25,000.00 元 司帐师事务所
信息流露费 年用度金额 80,000.00 元 轨则流露报刊
详见招募评释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终践诺金额以基金依期敷陈流露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱
净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报流露的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资于证券期货阛阓，基金净值会因为证券期货阛阓波动等身分产生波动，投资
者在投成本基金前，请崇拜阅读本招募评释书，全面意识本基金家具的风险收益特征和家具
特点，充分探究自己的风险承受才智，感性判断阛阓，对认购（或申购）基金的意愿、时机、
数目等投资步履作出孤独有筹商，承担基金投资中可能出现的各类风险。投成本基金可能遭遇
的主要风险包括：（1）本基金独有的风险,包括基金事迹严重受原油商品价钱单孤独分的影
响的风险、事迹比较基准无法皆备响应原油现货价钱走势的风险、基金收益率与事迹比较基
准收益率偏离的风险、事迹比较基准称呼的风险、投资于基金的风险、基金份额二级阛阓交
易价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构干事的风险、管制风险、改变风险、对于引入
境外托管东说念主的关系风险等；（2）境外投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管
风险、政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）
流动性风险；（4）运魄力险，主要包括操魄力险、司帐核算风险、法律及税务风险、往复
结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；（5）其他风险，包括不行抗力风险、第三方风
险；（6）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不
一致的风险等等。本基金为基金中基金，尽力基金净值增长率与事迹比较基准增长率相等，
表面上其具有与事迹比较基准相相似的风险收益特征。原油行业属于周期性行业，与国内国
际经济波动关系性较强，行业周期性波动风险是本基金的主要风险之一,历史上原油价钱波
幅较大，波动周期较长，预期收益可能恒久逾越或低于股票、债券等传统金融金钱，因此本
基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。本基金为境外投资证券投资基金，除了需要承
担与国内证券投资基金相似的阛阓波动风险以外，本基金还靠近汇率风险等国际阛阓投资所
靠近的绝顶投资风险。
（二）进犯教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称包袱、忠实信用、严慎用功的
原则管制和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议应尽量通过协商、妥洽阶梯惩办，如经友好
协商未能惩办的最终将通过仲裁格局处理，详见《基金合同》。
基金家具贵府摘记信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期热心基金管制东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他贵府查询格局
以下贵府详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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